Investissements
Alternatifs
En concevant nos stratégies d’investissement, nous privilégions les idées simples qui trouvent racine dans des fondamentaux solides. Nous adoptons une approche quantitative car nous valorisons la rationalité et l’efficacité ce qui nous permet d’éviter les biais comportementaux. Nous investissons dans des classes d’actifs reconnues et sur des marchés qui offrent à la fois liquidité et transparence.
Notre fierté réside dans notre capacité de trouver de la valeur là où d’autres n’en voient pas. L’originalité de nos fonds alternatifs ne se trouve pas dans la nature de nos investissements, mais comment nous les gérons.
Nous prenons soin de vos investissements comme des nôtres. Nous avons confiance dans nos produits spécialisés puisque nous les avons initialement conçus pour nos propres besoins d’investissement. Grâce à notre vision globale de l’économie, nos produits d’investissement peuvent être utilisés ensemble dans un portefeuille, ou individuellement, afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Alpha
de volatilité
L’objectif de notre stratégie de volatilité est d’obtenir une performance positive dans toutes les conditions de marché et de générer de l’alpha en cas de forte baisse du marché.
Notre compétence réside dans notre capacité à trouver de la valeur dans les différents instruments de volatilité, tout en gérant soigneusement le risque.
Notre stratégie repose sur notre compréhension approfondie des facteurs fondamentaux qui déterminent les marchés de la volatilité et sur nos efforts continus pour rechercher, tester et mettre en œuvre des idées de transactions sur la volatilité.
Notre processus de décision intègre une analyse systématique des paramètres de volatilité et notre évaluation discrétionnaire de la manière dont les conditions actuelles du marché peuvent affecter nos investissements à court et à moyen terme.
Notre approche de la gestion des risques est basée sur la robustesse et l’agilité. Nous mettons en œuvre notre stratégie en constituant un portefeuille liquide de dérivés actions qui conserve sa valeur malgré les mouvements du marché. Nous surveillons constamment le portefeuille et adaptons rapidement nos positions à l’état actuel des marchés.
Actions
quantitatives
Nos stratégies actions américaines et européennes s’appuient sur notre expertise en matière de finance comportementale et de volatilité des marchés pour offrir une exposition optimale aux marchés actions.
Nous suivons une approche quantitative basée sur notre expertise en matière de saisonnalité et évite de s’appuyer sur la sélection traditionnelle des titres. Nous sélectionnons les actions appropriées et fixons le risque global du fonds. Nous y ajoutons des produits dérivés pour améliorer le portefeuille d’actions.
Solutions sur mesure
Nos clients peuvent bénéficier de notre expertise en dehors des produits existants.
Grâce à notre connaissance approfondie des marchés d’actions et de la volatilité et à notre infrastructure de trading flexible, nous pouvons adapter aux besoins d’un client des programmes d’investissement dédiés, avec des objectifs et des profils de risque spécifiques.
Nos solutions peuvent être déployées dans différentes structures d’investissement.
Notre équipe
Pierre de Saab
Michel Dominicé
Liv Droz
Martin Dudler
Simon Lépine
Aiste Ortiz
Manuel Sigrist
Martin Spreng
Pierre de Saab a rejoint Dominicé en 2010 et est associé depuis 2015. Il est responsable de l’unité « Investissements alternatifs » de la société et est le principal gérant de sa stratégie phare sur la volatilité.
Avant de rejoindre Dominicé, Pierre a occupé des postes à responsabilité au Crédit Suisse, ainsi qu’à UBS à Zurich, Londres et New York, où il a mis en place et dirigé plusieurs desks de trading dans les produits dérivés sur actions.
Au cours de sa carrière, Pierre a développé une expertise dans les produits dérivés, les stratégies de trading pour compte propre, et les systèmes de trading et de gestion des risques.
Pierre est titulaire d’un master en ingénierie mathématique de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), d’un master en immobilier d’Institut d’Études Immobilières à Genève (IEI) et d’un MBA de l’INSEAD.
Dr. Michel Dominicé a créé Dominicé en 2003 en lançant son premier fonds d’investissement, basé sur ses recherches sur le comportement myopique des investisseurs en actions. Depuis, il n’a cessé de faire croître la société en proposant des produits d’investissement spécifiques parmi lesquels des fonds de volatilité, d’actions et d’immobilier, ainsi qu’un service de gestion privée.
Avant de créer la société, Michel dirigeait chez Lombard Odier à Genève les départements en charge des actions US et actions mondiales, étant responsable de CHF 2 milliards d’investissements en actions. Il a débuté sa carrière dans la recherche au sein de nombreuses institutions financières internationales à Genève, Londres, New York et Hong Kong.
Michel Dominicé est titulaire d’un Doctorat en Economie de l’Université de St-Gall, où il a présenté sa thèse sur la politique monétaire alors qu’il travaillait à la Banque Nationale de Roumanie.
Liv Droz est la responsable des opérations de Dominicé, qu’elle a rejoint en 2017.
Avant de rejoindre Dominicé, Liv a travaillé en tant qu’avocate spécialisée dans les fusions-acquisitions et les transactions, conseillère juridique en gestion de fortune et spécialiste juridique des produits dérivés au Credit Suisse. Elle a également travaillé comme avocate chez Lenz & Staehelin à Genève et à Zurich, avec un accent sur les litiges et l’arbitrage ainsi que sur les questions commerciales, de financement et de M&A. Après ses études, Liv a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier chez Morgan Stanley à New York.
Liv est titulaire d’une licence et d’un master en droit de l’Université de Lausanne et d’un LL.M de l’Université de Georgetown aux États-Unis. Liv est inscrite au barreau de New York et au barreau de Genève.
Martin Dudler a rejoint le département d’Investissement de Dominicé en décembre 2018. Il est impliqué dans la recherche et la gestion des fonds d’investissement de la société. Avant de rejoindre Dominicé, Martin a travaillé chez Quantica Capital AG à Zurich en tant que senior portfolio manager pour le Quantica Managed Futures UCITS ainsi que le Quantica Managed Futures Strategy, couvrant de multiples classes d’actifs. Son travail portait sur la recherche et le développement des stratégies, y compris le backtesting et l’analyse de coûts.
Martin a débuté sa carrière en tant qu’analyste quantitatif chez UBS Investment Bank à Zurich, où il a développé des modèles VaR et statistiques pour l’estimation de la volatilité de produits spécifiques.
Martin est titulaire d’un BSc en Economie de l’Université de Zurich ainsi que d’un MSc en Ingénierie Financière de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il possède aussi le titre d’analyste financier agrée (CFA) et a obtenu un Certificate of Open Studies ( COS ) en Applied Data Science : Machine Learning de l’EPFL Extension School.
Simon Lépine a rejoint l’équipe d’investissement de Dominicé en 2024, où il se concentre sur la recherche et la gestion des stratégies d’investissement alternatives de la société.
Avant de rejoindre Dominicé, Simon était gérant de portefeuille senior, responsable des stratégies de volatilité implicite chez LFIS Capital. Dans ce rôle, il a développé et mis en œuvre des stratégies quantitatives sur les dérivés multi-actifs et lancé un fonds de dispersion sur actions.
Simon est titulaire d’un Master en Ingénierie Financière de l’École Centrale Lyon obtenu en 2012 et d’un Master en Finance Internationale de HEC Paris.
ManagerAiste Ortiz est chargée des relations avec les investisseurs, de la vente et du marketing des fonds d’investissement.
Avant de rejoindre Domincié en 2011, Aiste a travaillé chez Bloomberg en tant que spécialiste des dérivés actions et produits structurés, responsable du développement et de l’implémentation des solutions sur dérivés actions en Suisse. Aiste a débuté sa carrière au sein du département Cross Asset Solutions de la Société Générale à New York et à Montréal.
Aiste est titulaire d’un BSc en Finance de l’Université de Floride et d’un Master en Finance-Assurance de l’ESSEC Paris.
Manuel Sigrist a intégré le département d’Investissement de Dominicé en 2012. Aujourd’hui, outre son activité de co-direction du fonds d’investissement phare de la société, il est chargé de développer et de gérer la stratégie d’investissement en actions US.
Avant de rejoindre la société, Manuel a travaillé en tant qu’analyste quantitatif au sein du département Multi Asset Class Solutions chez GAM à Zurich où il a eu l’occasion de développer des stratégies systématiques d’actions, de taux fixes, de devises et de volatilité. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste quantitatif de hedge funds au sein de Banco Santander à Genève.
Manuel est titulaire d’un Master en Ingénierie financière et Gestion des risques de HEC Lausanne.
Martin Spreng a rejoint l’équipe Investor Relations de Dominicé en 2023. Il est responsable des relations avec les investisseurs, du développement commercial et du marketing des fonds de Dominicé.
Avant de rejoindre Dominicé, Martin a travaillé chez Alquant, une société de gestion de fonds spécialisée dans les stratégies de tail hedging et des solutions fintech. Il était responsable du développement stratégique et commercial de la société. Martin a débuté sa carrière dans le trading de titres à revenu fixe, de produits structurés et dettes privées chez Valcourt à Genève. Il est titulaire d’un Bachelor de HEC Lausanne et du Master Banking & Finance de l’Université de Zurich.